| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.642,96 | 3.775,95 | 3.818,91 | 7.600,00 |
| 07.julho | 2018 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 07.julho | 2018 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 07.julho | 2018 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 07.julho | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 205.625,24 | 284.197,25 | 385.542,70 | 104.279,79 |
| 07.julho | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 205.625,24 | 284.197,25 | 385.542,70 | 104.279,79 |
| 07.julho | 2018 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 205.625,24 | 284.197,25 | 385.542,70 | 104.279,79 |
| 07.julho | 2018 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 204.407,43 | 253.999,13 | 355.187,79 | 103.218,77 |
| 07.julho | 2018 | 112620102 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 1.217,81 | 30.198,12 | 30.354,91 | 1.061,02 |
| 07.julho | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 298.809,05 | 316.289,68 | 290.639,17 | 324.459,56 |
| 07.julho | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 4.601,19 | 90.499,24 | 90.933,77 | 4.166,66 |
| 07.julho | 2018 | 1127100000000 | ORMESINDA SILVIA VIEIRA DA SILVA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 07.julho | 2018 | 1127100000000 | FRANCISCA SORAIA VELOSO DE LIMA | 144,09 | 0,00 | 144,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1127100000000 | ANA RODRIGUES BATISTA | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| 07.julho | 2018 | 1127100000000 | MARIZA DOS SANTOS | 33,97 | 0,00 | 33,97 | 0,00 |
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