| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 486.226,84 | 70.417,68 | 0,00 | 556.644,52 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | DIARIAS | 48.750,33 | 6.959,00 | 0,00 | 55.709,33 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | TAXI | 3.060,97 | 0,00 | 0,00 | 3.060,97 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | PASSAGEM AEREA | 20.449,00 | 7.126,08 | 0,00 | 27.575,08 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | OBRAS DO SESC | 936,30 | 0,00 | 0,00 | 936,30 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 63.948,66 | 9.135,52 | 0,00 | 73.084,18 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | TELEFONES | 17.954,40 | 10.194,95 | 0,00 | 28.149,35 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.720,91 | 0,00 | 0,00 | 4.720,91 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 22.999,42 | 0,00 | 0,00 | 22.999,42 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 31.882,66 | 6.614,29 | 0,00 | 38.496,95 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 44.014,65 | 3.946,96 | 0,00 | 47.961,61 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 13.560,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,00 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 29.772,46 | 0,00 | 0,00 | 29.772,46 |
| 07.julho | 2019 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 80.030,53 | 13.472,34 | 0,00 | 93.502,87 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
