| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 60,63 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 31.287,19 | 5.315,77 | 0,00 | 36.602,96 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 90,37 | 0,00 | 0,00 | 90,37 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 410.932,44 | 33.551,44 | 26.864,66 | 417.619,22 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 14.402,50 | 5.235,00 | 0,00 | 19.637,50 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 928,17 | 0,00 | 0,00 | 928,17 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 15.154,92 | 0,00 | 0,00 | 15.154,92 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 150,00 | 294,75 | 0,00 | 444,75 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 8.555,16 | 2.147,91 | 0,00 | 10.703,07 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 4.219,26 | 0,00 | 0,00 | 4.219,26 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 97.982,02 | 0,00 | 0,00 | 97.982,02 |
| 07.julho | 2019 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 30.155,80 | 6.368,23 | 0,00 | 36.524,03 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
