| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 211120103 | FGTS | 73.820,03 | 73.820,03 | 72.977,98 | 72.977,98 |
| 07.julho | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 34.344,84 | 34.358,99 | 36.621,99 | 36.607,84 |
| 07.julho | 2019 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 30.028,10 | 30.422,72 | 32.606,69 | 32.212,07 |
| 07.julho | 2019 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 07.julho | 2019 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.431,79 | 1.411,60 | 1.490,63 | 1.510,82 |
| 07.julho | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 07.julho | 2019 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 07.julho | 2019 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 07.julho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 984.747,63 | 86.593,84 | 114.400,71 | 1.012.554,50 |
| 07.julho | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 984.747,63 | 86.593,84 | 114.400,71 | 1.012.554,50 |
| 07.julho | 2019 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 984.747,63 | 86.593,84 | 114.400,71 | 1.012.554,50 |
| 07.julho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 525.188,38 | 9.016,72 | 79.365,01 | 595.536,67 |
| 07.julho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 525.188,38 | 9.016,72 | 79.365,01 | 595.536,67 |
| 07.julho | 2019 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 525.188,38 | 9.016,72 | 79.365,01 | 595.536,67 |
| 07.julho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 83.893,63 | 80.247,38 | 98.235,00 | 101.881,25 |
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