| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.665.937,73 | 0,00 | 148.107,65 | -2.814.045,38 |
| 07.julho | 2020 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.665.937,73 | 0,00 | 148.107,65 | -2.814.045,38 |
| 07.julho | 2020 | 2 | PASSIVO | 126.161.559,29 | 2.674.825,17 | 2.216.524,64 | 125.703.258,76 |
| 07.julho | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.213.573,14 | 2.674.825,17 | 2.216.524,64 | 3.755.272,61 |
| 07.julho | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.267.741,61 | 717.791,36 | 930.505,45 | 2.480.455,70 |
| 07.julho | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.231.172,09 | 694.367,04 | 911.218,21 | 2.448.023,26 |
| 07.julho | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 515.070,19 | 515.070,06 | 516.764,39 | 516.764,52 |
| 07.julho | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 515.070,19 | 515.070,06 | 516.764,39 | 516.764,52 |
| 07.julho | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 515.070,19 | 515.070,06 | 516.764,39 | 516.764,52 |
| 07.julho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 123.689,31 | 171.301,20 | 140.439,16 | 92.827,27 |
| 07.julho | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 97.284,00 | 101.309,53 | 100.294,21 | 96.268,68 |
| 07.julho | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 34.861,93 | 40.235,99 | 40.328,04 | 34.953,98 |
| 07.julho | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 21.235,66 | 20.877,98 | 19.780,77 | 20.138,45 |
| 07.julho | 2020 | 211120103 | FGTS | 41.186,41 | 40.195,56 | 40.185,40 | 41.176,25 |
| 07.julho | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26.405,31 | 69.991,67 | 40.144,95 | -3.441,41 |
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