| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.02 | PROGRAMA SESC LER | 2.989,05 | 4.002,30 | 0,00 | 6.991,35 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.03 | PROGRAMA ODONTOSESC | 15.569,47 | 0,00 | 0,00 | 15.569,47 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.06 | PROJETO AMAZNIA DAS ARTES | 354,16 | 0,00 | 0,00 | 354,16 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.07 | EVENTOS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS | 4.815,03 | 158,75 | 0,00 | 4.973,78 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99 | MATERIAL - OUTROS | 113.224,59 | 6.500,32 | 0,00 | 119.724,91 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | MATERIAL - OUTROS | 113.224,59 | 6.500,32 | 0,00 | 119.724,91 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01 | MATERIAL - OUTROS | 113.224,59 | 6.500,32 | 0,00 | 119.724,91 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.01 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 91.894,59 | 2.202,56 | 0,00 | 94.097,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.02 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTVEIS | 19.354,40 | 3.557,76 | 0,00 | 22.912,16 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.03 | MATERIAL ESPORTIVO | 1.975,60 | 740,00 | 0,00 | 2.715,60 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2 | SERVIOS | 4.756.210,31 | 881.172,65 | 2.047,44 | 5.635.335,52 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1 | DIRIAS | 44.787,75 | 5.882,20 | 0,00 | 50.669,95 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1.1 | DIRIAS | 44.787,75 | 5.882,20 | 0,00 | 50.669,95 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1.1.01 | DIRIAS | 44.787,75 | 5.882,20 | 0,00 | 50.669,95 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIRIAS DE EMPREGADOS | 44.787,75 | 5.882,20 | 0,00 | 50.669,95 |
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