| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 35.050.654,19 | 4.110.076,11 | 2.723.113,66 | 36.437.616,64 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 35.050.654,19 | 4.110.076,11 | 2.723.113,66 | 36.437.616,64 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 35.050.654,19 | 4.110.076,11 | 2.723.113,66 | 36.437.616,64 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 9.869.506,05 | 3.387.764,80 | 2.575.264,17 | 10.682.006,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 2.376.913,45 | 25.745,44 | 0,00 | 2.402.658,89 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 3.685.683,18 | 2.961.358,38 | 2.447.573,00 | 4.199.468,56 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAO BB CDB DI SWAP 3379 | 3.800.253,43 | 279.625,80 | 0,00 | 4.079.879,23 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | APLICAO BB RENDE FCIL 3379 | 6.655,99 | 121.035,18 | 127.691,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF | 25.181.148,14 | 722.311,31 | 147.849,49 | 25.755.609,96 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAO FIC GIRO DI 1409 | 182.731,52 | 1.729,72 | 105,00 | 184.356,24 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 155.068,58 | 195.870,67 | 84.228,94 | 266.710,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.611.781,57 | 264.056,19 | 63.515,55 | 1.812.322,21 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.102.234,59 | 135.785,28 | 0,00 | 12.238.019,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.129.331,88 | 124.869,45 | 0,00 | 11.254.201,33 |
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