| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | TAXI | 3.060,97 | 0,00 | 0,00 | 3.060,97 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | PASSAGEM AEREA | 27.575,08 | 9.563,56 | 0,00 | 37.138,64 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | DIARIAS | 55.709,33 | 3.121,50 | 0,00 | 58.830,83 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | TELEFONES | 28.149,35 | 2.312,96 | 0,00 | 30.462,31 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 154.264,22 | 15.546,88 | 0,00 | 169.811,10 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 556.644,52 | 113.856,69 | 0,00 | 670.501,21 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 38.496,95 | 5.987,84 | 0,00 | 44.484,79 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 73.084,18 | 9.135,52 | 0,00 | 82.219,70 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.720,91 | 0,00 | 0,00 | 4.720,91 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 22.999,42 | 2.271,03 | 0,00 | 25.270,45 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 47.961,61 | 0,00 | 0,00 | 47.961,61 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 128.029,35 | 0,00 | 0,00 | 128.029,35 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 93.502,87 | 13.801,98 | 0,00 | 107.304,85 |
| 08.agosto | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
