| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 21121100000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ | 1.669,15 | 0,00 | 0,00 | 1.669,15 |
| 08.agosto | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 161.409,78 | 184.944,16 | 220.140,01 | 196.605,63 |
| 08.agosto | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 152.018,15 | 184.944,16 | 220.140,01 | 187.214,00 |
| 08.agosto | 2019 | 211310000000 | SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 08.agosto | 2019 | 211310000000 | M. J. M. DOMINGOS (ME) | 1.732,81 | 3.988,36 | 4.607,22 | 2.351,67 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | F. P. MENEGASSI ME | 44,45 | 635,60 | 2.321,90 | 1.730,75 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | FIBRATEX TEXTIL LTDA - ME | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI | 11.809,41 | 14.207,61 | 18.912,12 | 16.513,92 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 11.374,03 | 13.078,04 | 44.506,40 | 42.802,39 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 611,76 | 0,00 | 0,00 | 611,76 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | ROSANO TECNHOLOGY IND. COM. E SERV. EIRELI | 7.790,00 | 7.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | J. S. CORDEIRO EIRELI | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | A. C. S. MARQUES - ME | 2.638,00 | 4.676,00 | 4.698,00 | 2.660,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113100000000 | L. M. C. CAMELI & CIA LTDA | 1.108,40 | 0,00 | 0,00 | 1.108,40 |
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