| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 331110105013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 973.921,98 | 20.552,79 | 0,00 | 994.474,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101050212070 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CRUZEIRO DO SUL | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101050212110 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 16.617,31 | 0,00 | 0,00 | 16.617,31 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101050212300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 209,95 | 0,00 | 0,00 | 209,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110105023507 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 13.310,37 | 0,00 | 0,00 | 13.310,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110105023509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 128,36 | 0,00 | 0,00 | 128,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110105023511 | GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCACAO INFANTIL | 260,70 | 0,00 | 0,00 | 260,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110105023515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 132,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110105033506 | GAS DE COZINHA | 33.888,53 | 0,00 | 0,00 | 33.888,53 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 171.255,06 | 7.328,47 | 0,00 | 178.583,53 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101990112150 | MATERIAIS - ENFERMAGEM | 4.637,46 | 0,00 | 0,00 | 4.637,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110199013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 65.725,14 | 0,00 | 0,00 | 65.725,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101990212160 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 41.055,22 | 110,37 | 0,00 | 41.165,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110199023521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 10.784,88 | 0,00 | 0,00 | 10.784,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110199043503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 49.052,36 | 7.218,10 | 0,00 | 56.270,46 |
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