| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1135101010112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 32.293,59 | 0,00 | 0,00 | 32.293,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 113510101019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 78.411,62 | 0,00 | 0,00 | 78.411,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 120.359,80 | 0,00 | 0,00 | 120.359,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 120.359,80 | 0,00 | 0,00 | 120.359,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | -132.041,04 | 0,00 | 0,00 | -132.041,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | -132.041,04 | 0,00 | 0,00 | -132.041,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110000 | ALINE FERREIRA MOREIRA | -191,10 | 0,00 | 0,00 | -191,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110080 | MARIA ALINE DA SILVA FREITAS | -286,64 | 0,00 | 0,00 | -286,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110080 | RAIMUNDO PERES LOPES | -864,92 | 0,00 | 0,00 | -864,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110080 | MARCELO JOSE MOREIRA DA SILVA | 479,36 | 0,00 | 0,00 | 479,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110260 | ELUANA DE LEMOS FONTINELE FREITAS | -191,10 | 0,00 | 0,00 | -191,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110300 | LUCAS GONÇALVES VILAS BOAS | -1.739,51 | 0,00 | 0,00 | -1.739,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110320 | EDCHARLES OLIVEIRA DE MAGALHÃES | -1.112,14 | 0,00 | 0,00 | -1.112,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138101010110400 | GUILHERME MARIA DANTAS SUSSUARANA JUNIOR | -191,10 | 0,00 | 0,00 | -191,10 |
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