| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.252.711,59 | 13.987,73 | 91.033,63 | 1.329.757,49 |
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 585.179,55 | 98,98 | 69.083,88 | 654.164,45 |
| 08.agosto | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 585.179,55 | 98,98 | 69.083,88 | 654.164,45 |
| 08.agosto | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 585.179,55 | 98,98 | 69.083,88 | 654.164,45 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 24.851,27 | 23.803,64 | 34.442,61 | 35.490,24 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 24.851,27 | 23.803,64 | 34.442,61 | 35.490,24 |
| 08.agosto | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | -1.956,02 | 280,50 | 799,00 | -1.437,52 |
| 08.agosto | 2020 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | -1.956,02 | 280,50 | 799,00 | -1.437,52 |
| 08.agosto | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 5.312,66 | 5.312,65 | 12.083,10 | 12.083,11 |
| 08.agosto | 2020 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 5.312,66 | 5.312,65 | 12.083,10 | 12.083,11 |
| 08.agosto | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.302,88 | 2.434,56 | 4.980,68 | 4.849,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 482,98 | 482,97 | 3.033,58 | 3.033,59 |
| 08.agosto | 2020 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -131,69 | 0,00 | 0,00 | -131,69 |
| 08.agosto | 2020 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.951,59 | 1.951,59 | 1.947,10 | 1.947,10 |
| 08.agosto | 2020 | 2112105 | ISS | 14.687,37 | 11.234,74 | 8.022,19 | 11.474,82 |
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