| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 3322107013540 | TELEFONES | 89.428,32 | 10.301,45 | 99.729,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322107013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 283.195,02 | 28.928,05 | 312.123,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322107015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 53.827,40 | 33.281,06 | 87.108,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322107015202 | DIARIAS | 2.691,75 | 1.546,00 | 4.237,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322107015204 | PASSAGEM AEREA | 6.553,65 | 1.988,38 | 8.542,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 33.423,89 | 8.458,16 | 41.882,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221080112073 | SOFTWARE | 1.255,99 | 179,42 | 1.435,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 19.272,99 | 2.472,49 | 21.745,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108013535 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 218,05 | 0,00 | 218,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108013537 | IMPRESSORA | 805,91 | 55,55 | 861,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108013538 | CORREIOS / MALOTES | 1.764,53 | 153,05 | 1.917,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108013540 | TELEFONES | 3.132,85 | 322,41 | 3.455,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.828,57 | 5.275,24 | 11.103,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322108015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 |
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