| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 3311101013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 17.192,89 | 27.998,60 | 0,00 | 45.191,49 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.189,74 | 1.133,52 | 0,00 | 20.323,26 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.207,74 | 2.629,14 | 0,00 | 5.836,88 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013518 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 17.071,75 | 430,00 | 0,00 | 17.501,75 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 4.715,74 | 6.731,81 | 0,00 | 11.447,55 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 7.678,68 | 598,13 | 0,00 | 8.276,81 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 11.495,52 | 3.283,07 | 0,00 | 14.778,59 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 632,80 | 70,56 | 0,00 | 703,36 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013612 | CAMISETAS E MALHAS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 32.107,42 | 0,00 | 0,00 | 32.107,42 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 20.724,01 | 8.846,00 | 0,00 | 29.570,01 |
| 08.agosto | 2021 | 3311101015170 | UNIFORMES | 515,91 | 143,97 | 0,00 | 659,88 |
| 08.agosto | 2021 | 3311102 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO | 19.087,45 | 1.339,73 | 0,00 | 20.427,18 |
| 08.agosto | 2021 | 33111020110377 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 31,07 |
| 08.agosto | 2021 | 33111020112150 | MATERIAIS - ENFERMAGEM | 0,00 | 33,15 | 0,00 | 33,15 |
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