| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 21222020112373 | SESC SAÚDE NAS EMPRESAS E CONEXÃO SAÙDE | -890,00 | 20.994,71 | 0,00 | -21.884,71 |
| 08.agosto | 2021 | 21222020112652 | PROJETO SESC SOLIDÁRIO DN/21 | 0,00 | 4.201,98 | 0,00 | -4.201,98 |
| 08.agosto | 2021 | 2122202018544 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | -66.926,01 | 601.980,33 | 278.309,65 | -390.596,69 |
| 08.agosto | 2021 | 2122903 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN - PNI | -66.926,01 | 601.980,33 | 278.309,65 | -390.596,69 |
| 08.agosto | 2021 | 21229030111904 | PACTO SOLUÇOES - SOFTWARE INFORMATICA | -31.694,40 | 1.707,49 | 30.662,40 | -2.739,49 |
| 08.agosto | 2021 | 21229030112250 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | -35.231,61 | 157.940,50 | 193.172,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21229030112469 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | 0,00 | 330.817,94 | 54.475,14 | -276.342,80 |
| 08.agosto | 2021 | 21229030112557 | PG 21/0009 - EQ. INFORMATICA | 0,00 | 111.514,40 | 0,00 | -111.514,40 |
| 08.agosto | 2021 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 229,15 | 0,00 | 0,00 | 229,15 |
| 08.agosto | 2021 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 229,15 | 0,00 | 0,00 | 229,15 |
| 08.agosto | 2021 | 2123401014091 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 41,65 |
| 08.agosto | 2021 | 2123401016360 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 08.agosto | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 958.028,62 | 139.247,36 | 45.082,09 | 863.863,35 |
| 08.agosto | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 958.028,62 | 139.247,36 | 45.082,09 | 863.863,35 |
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