| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 700.245,98 | 697.128,91 | 699.023,03 | 702.140,10 |
| 08.agosto | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 200.156,27 | 225.195,32 | 223.360,58 | 198.321,53 |
| 08.agosto | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 202.693,13 | 188.704,76 | 187.160,36 | 201.148,73 |
| 08.agosto | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 63.842,74 | 77.853,41 | 79.876,61 | 65.865,94 |
| 08.agosto | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 66.322,99 | 38.303,86 | 35.120,84 | 63.139,97 |
| 08.agosto | 2021 | 211120103 | FGTS | 72.527,40 | 72.547,49 | 72.162,91 | 72.142,82 |
| 08.agosto | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -5.523,43 | 1.131,29 | 1.018,54 | -5.636,18 |
| 08.agosto | 2021 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -6.695,08 | 0,00 | 0,00 | -6.695,08 |
| 08.agosto | 2021 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.171,65 | 1.131,29 | 1.018,54 | 1.058,90 |
| 08.agosto | 2021 | 2111203 | PENSÃO ALIMENTICIA | 3.177,19 | 3.684,43 | 3.316,02 | 2.808,78 |
| 08.agosto | 2021 | 21112030111050 | RAIMUNDO NONATO MACEDO DE SOUZA | 279,26 | 279,26 | 279,26 | 279,26 |
| 08.agosto | 2021 | 2111203012430 | RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 391,40 | 401,42 | 398,77 | 388,75 |
| 08.agosto | 2021 | 2111203014883 | ISRAEL MORENO ASSEM | 455,36 | 952,58 | 586,82 | 89,60 |
| 08.agosto | 2021 | 2111203015671 | IMAR DE QUEIROZ PRAXEDES | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 |
| 08.agosto | 2021 | 2111203016786 | LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS | 206,69 | 206,69 | 206,69 | 206,69 |
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