| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112067 | COVID 19 | 11.418,29 | 0,00 | 11.418,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112078 | MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 28.117,15 | 8.230,75 | 36.347,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112079 | LIVE- PROJETO FOME DE MÚSICA | 6.161,53 | 0,00 | 6.161,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112111 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 2.467,13 | 2.178,51 | 4.645,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112150 | MATERIAIS - ENFERMAGEM | 3.684,89 | 2.360,00 | 6.044,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112162 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 35.676,76 | 5.989,10 | 41.665,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112167 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 4.820,49 | 0,00 | 4.820,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112181 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 7.153,80 | 0,00 | 7.153,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112266 | ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS | 108,05 | 0,00 | 108,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112309 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 4.530,38 | 0,00 | 4.530,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111030112327 | FRETE | 2.204,40 | 0,00 | 2.204,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3311103013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3311103013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 152.827,45 | 0,00 | 152.827,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3311103013506 | GAS DE COZINHA | 44.698,75 | 4.189,59 | 48.888,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3311103013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 9.533,57 | 13.857,89 | 23.391,46 | 0,00 |
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