| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1125400000000 | MARCELA FREIRE DE BRITO | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11254000000000 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11254000000000 | EMERSON TAVARES RODRIGUES | 2.577,60 | 0,00 | 2.577,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11254000000000 | FRANCIELEN SILVA FRANÇA | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11254000000000 | MARIA GLEYCIANNE FURTADO DOS SANTOS LOPES | 0,00 | 1.832,50 | 0,00 | 1.832,50 |
| 09.setembro | 2018 | 11254000000000 | ZENOBIA SOUSA SILVA | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11254000000000 | DANIELA MARIA MENDES PORTILHO | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1125401 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 9.313,10 | 36.202,50 | 29.430,10 | 16.085,50 |
| 09.setembro | 2018 | 11254010119 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | 0,00 | 562,50 | 562,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 31.477,98 | 9.270,00 | 20.847,77 | 19.900,21 |
| 09.setembro | 2018 | 11254020162 | FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA | 980,00 | 1.840,00 | 490,00 | 2.330,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 2.998,42 | 3.042,79 | 7.555,63 |
| 09.setembro | 2018 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.362,90 | 2.075,00 | 0,00 | 8.437,90 |
| 09.setembro | 2018 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 6.362,90 | 0,00 | 0,00 | 6.362,90 |
| 09.setembro | 2018 | 11259000000000 | MARIA ROJEÂNIA MORAES DE LIMA | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
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