| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 4332109 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 4.827,13 | 0,00 | 2.084,10 | 6.911,23 |
| 09.setembro | 2019 | 433210901 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 4.827,13 | 0,00 | 2.084,10 | 6.911,23 |
| 09.setembro | 2019 | 44 | FINANCEIRAS | 1.075.921,02 | 0,00 | 123.136,47 | 1.199.057,49 |
| 09.setembro | 2019 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.075.449,21 | 0,00 | 123.136,47 | 1.198.585,68 |
| 09.setembro | 2019 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.075.449,21 | 0,00 | 123.136,47 | 1.198.585,68 |
| 09.setembro | 2019 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.075.449,21 | 0,00 | 123.136,47 | 1.198.585,68 |
| 09.setembro | 2019 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.075.449,21 | 0,00 | 123.136,47 | 1.198.585,68 |
| 09.setembro | 2019 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 143.372,68 | 0,00 | 0,00 | 143.372,68 |
| 09.setembro | 2019 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 932.076,53 | 0,00 | 123.136,47 | 1.055.213,00 |
| 09.setembro | 2019 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
| 09.setembro | 2019 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
| 09.setembro | 2019 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
| 09.setembro | 2019 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
| 09.setembro | 2019 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
| 09.setembro | 2019 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 11.960.863,59 | 0,00 | 1.500.270,64 | 13.461.134,23 |
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