| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 322.345,82 | 46.684,56 | 0,00 | 369.030,38 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 8.086,40 | 70,00 | 0,00 | 8.156,40 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | INTERNET | 10.471,04 | 0,00 | 0,00 | 10.471,04 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | MENOR APRENDIZ | 6.156,91 | 0,00 | 0,00 | 6.156,91 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 9.614,18 | 304,46 | 0,00 | 9.918,64 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | DIARIAS | 6.585,00 | 452,50 | 0,00 | 7.037,50 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 75.197,08 | 8.056,83 | 0,00 | 83.253,91 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | TELEFONES | 1.641,07 | 240,48 | 0,00 | 1.881,55 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 34.464,82 | 7.968,66 | 0,00 | 42.433,48 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | CORREIOS / MALOTES | 1.829,68 | 397,28 | 0,00 | 2.226,96 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 915,31 | 0,00 | 0,00 | 915,31 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 1.421,40 | 0,00 | 0,00 | 1.421,40 |
| 09.setembro | 2019 | 3322110000000 | MENOR APRENDIZ | 11.534,73 | 0,00 | 0,00 | 11.534,73 |
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