| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 6.044,85 | 6.044,85 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RORAIMA | 6.015,48 | 6.015,48 | 18,72 | 18,72 |
| 09.setembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | -10,89 | 27,85 | 38,74 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 0,00 | 7.415,99 | 7.415,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 417,34 | 417,34 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RONDÔNIA | 6.044,85 | 6.067,63 | 22,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 473.047,61 | 60.000,00 | 72.737,04 | 485.784,65 |
| 09.setembro | 2019 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 473.047,61 | 60.000,00 | 72.737,04 | 485.784,65 |
| 09.setembro | 2019 | 2124200000000 | PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA - RB | 282.221,59 | 60.000,00 | 21.631,64 | 243.853,23 |
| 09.setembro | 2019 | 2124200000000 | URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD | 2.793,74 | 0,00 | 9,59 | 2.803,33 |
| 09.setembro | 2019 | 2124200000000 | DEPOSITO CAUÇÃO | 50.747,15 | 0,00 | 174,27 | 50.921,42 |
| 09.setembro | 2019 | 21242000000000 | COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 26.167,99 | 26.167,99 |
| 09.setembro | 2019 | 21242000000000 | REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 4.531,38 | 0,00 | 2.648,08 | 7.179,46 |
| 09.setembro | 2019 | 21242000000000 | REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA | 0,00 | 0,00 | 9.387,99 | 9.387,99 |
| 09.setembro | 2019 | 21242000000000 | REF. E SUBSTITUIÇÃO COBERT. LANCHONETE SESC BOSQUE | 7.345,48 | 0,00 | 2.174,87 | 9.520,35 |
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