| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -5.651,89 | 0,00 | 1.253,15 | -6.905,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -2.800.842,73 | 0,00 | 342.088,92 | -3.142.931,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -2.800.842,73 | 0,00 | 342.088,92 | -3.142.931,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -2.800.842,73 | 0,00 | 342.088,92 | -3.142.931,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -2.800.842,73 | 0,00 | 342.088,92 | -3.142.931,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -2.800.842,73 | 0,00 | 342.088,92 | -3.142.931,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO DO BRASIL BB | -812.993,04 | 0,00 | 84.492,10 | -897.485,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO DO BRASIL BB | -812.993,04 | 0,00 | 84.492,10 | -897.485,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -812.993,04 | 0,00 | 84.492,10 | -897.485,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -1.987.849,69 | 0,00 | 257.596,82 | -2.245.446,51 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -1.987.849,69 | 0,00 | 257.596,82 | -2.245.446,51 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -1.987.849,69 | 0,00 | 257.596,82 | -2.245.446,51 |
| 09.setembro | 2023 | 4.9 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -56.492,43 | 0,00 | 1.572,34 | -58.064,77 |
| 09.setembro | 2023 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -56.492,43 | 0,00 | 1.572,34 | -58.064,77 |
| 09.setembro | 2023 | 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | -47.944,27 | 0,00 | 1.497,34 | -49.441,61 |
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