| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.07 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002809-3 | -52.094,19 | 0,00 | 356,37 | -52.450,56 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.08 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002811-5 | -15.813,92 | 0,00 | 101,71 | -15.915,63 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.09 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002812-3 | -5.709,81 | 5.748,84 | 11.228,24 | -11.189,21 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.10 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002813-1 | -61.323,24 | 0,00 | 437,29 | -61.760,53 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.11 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739081189-8 | -26.387,78 | 0,00 | 20.441,13 | -46.828,91 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.12 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951066-9 | -379.721,36 | 0,00 | 2.515,36 | -382.236,72 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.13 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951067-7 | -33.229,95 | 0,00 | 224,03 | -33.453,98 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.14 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951068-5 | -29.799,56 | 0,00 | 199,05 | -29.998,61 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.15 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951069-3 | -41.069,86 | 0,00 | 272,58 | -41.342,44 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.16 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951071-5 | -239.917,27 | 0,00 | 1.818,56 | -241.735,83 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.17 | CRDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739101497-5 | -366.963,32 | 0,00 | 27.355,47 | -394.318,79 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.19 | CRDITOS CONTRATUAIS BB 79504-6 | -44.820,94 | 0,00 | 304,48 | -45.125,42 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.20 | CRDITOS CONTRATUAIS BB 3379-0 | -8.362,80 | 0,00 | 40.364,13 | -48.726,93 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.21 | CRDITOS CONTRATUAIS BB 79028-1 | -43.923,98 | 0,00 | 118,25 | -44.042,23 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | VALORES EM TRANSIO | -37.771,48 | 2.703.791,86 | 2.703.791,86 | -37.771,48 |
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