| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 653.936,93 | 10.403,20 | 82.923,72 | 726.457,45 |
| 10.outubro | 2018 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 653.936,93 | 10.403,20 | 82.923,72 | 726.457,45 |
| 10.outubro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 110.918,61 | 111.049,27 | 110.789,17 | 110.658,51 |
| 10.outubro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 110.918,61 | 111.049,27 | 110.789,17 | 110.658,51 |
| 10.outubro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 6.115,27 | 6.096,77 | 9.250,94 | 9.269,44 |
| 10.outubro | 2018 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 6.115,27 | 6.096,77 | 9.250,94 | 9.269,44 |
| 10.outubro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 31.153,04 | 42.090,02 | 40.894,58 | 29.957,60 |
| 10.outubro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 31.153,04 | 42.090,02 | 40.894,58 | 29.957,60 |
| 10.outubro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.613,50 | 11.613,51 | 8.378,12 | 8.378,11 |
| 10.outubro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 6.873,77 | 6.873,77 | 5.590,40 | 5.590,40 |
| 10.outubro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 3.169,42 | 3.169,43 | 1.203,82 | 1.203,81 |
| 10.outubro | 2018 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.570,31 | 1.570,31 | 1.583,90 | 1.583,90 |
| 10.outubro | 2018 | 2112105 | ISS | 34.990,07 | 24.166,48 | 28.966,41 | 39.790,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2112106 | CSLL, PIS E COFINS | 27.046,73 | 27.082,49 | 23.299,12 | 23.263,36 |
| 10.outubro | 2018 | 211210601 | CSLL, PIS E COFINS | 27.046,73 | 27.082,49 | 23.299,12 | 23.263,36 |
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