| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 440,58 | 440,58 | 440,58 | 440,58 |
| 10.outubro | 2019 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 381,84 | 381,82 | 381,82 | 381,84 |
| 10.outubro | 2019 | 21112000000000 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.237,52 | 1.237,52 | 1.237,52 | 1.237,52 |
| 10.outubro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 193.549,23 | 190.153,05 | 192.063,50 | 195.459,68 |
| 10.outubro | 2019 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 85.605,29 | 82.506,97 | 82.748,78 | 85.847,10 |
| 10.outubro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 34.500,79 | 34.202,93 | 35.944,30 | 36.242,16 |
| 10.outubro | 2019 | 211120103 | FGTS | 73.443,15 | 73.443,15 | 73.370,42 | 73.370,42 |
| 10.outubro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.677,56 | 36.973,64 | 36.452,51 | 2.156,43 |
| 10.outubro | 2019 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -1.649,12 | 33.027,43 | 32.349,44 | -2.327,11 |
| 10.outubro | 2019 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 10.outubro | 2019 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.441,73 | 1.421,54 | 1.578,40 | 1.598,59 |
| 10.outubro | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 340.025,51 | 340.025,51 | 1.436,99 | 1.436,99 |
| 10.outubro | 2019 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2111300000000 | ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 42,20 |
| 10.outubro | 2019 | 2111300000000 | JULIANA LIMA DE PAULO FIGUEIREDO | 0,00 | 0,00 | 202,70 | 202,70 |
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