| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 331110101033509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110101033551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 18.561,24 | 0,00 | 0,00 | 18.561,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101010412070 | MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 58.242,87 | 0,00 | 0,00 | 58.242,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101010512160 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 841,51 | 0,00 | 0,00 | 841,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101010512300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110101053617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110101063514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110101063617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 40.688,46 | 0,00 | 0,00 | 40.688,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111010107 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8.893,87 | 0,00 | 0,00 | 8.893,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110102 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 124.862,59 | 789,63 | 0,00 | 125.652,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110102013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 23.471,21 | 0,00 | 0,00 | 23.471,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 3311101020212300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110102023513 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 20.002,55 | 789,63 | 0,00 | 20.792,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110102023515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 46.103,87 | 0,00 | 0,00 | 46.103,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 331110102023516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 365,70 | 0,00 | 0,00 | 365,70 |
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