| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 575.993,71 | 579.575,61 | 557.628,79 | 554.046,89 |
| 10.outubro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 575.993,71 | 579.575,61 | 557.628,79 | 554.046,89 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 155.653,79 | 165.386,80 | 164.836,17 | 155.103,16 |
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 126.988,39 | 132.780,91 | 133.625,32 | 127.832,80 |
| 10.outubro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 48.327,63 | 55.468,79 | 54.885,36 | 47.744,20 |
| 10.outubro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26.062,55 | 25.704,87 | 26.591,35 | 26.949,03 |
| 10.outubro | 2020 | 211120103 | FGTS | 52.598,21 | 51.607,25 | 52.148,61 | 53.139,57 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 28.665,40 | 32.605,89 | 31.210,85 | 27.270,36 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 23.680,18 | 29.642,65 | 26.212,31 | 20.249,84 |
| 10.outubro | 2020 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 10.outubro | 2020 | 21112020311360 | MARIA FRANCINEIDE LIMA DE SOUZA (RAIMUNDO NONATO) | 264,14 | 264,14 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21112020311402 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.295,80 | 1.295,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202036175 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 381,36 | 382,34 | 0,00 | -0,98 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 292,84 | 266,48 | 0,00 | 26,36 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202038757 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 220,16 | 221,35 | 1,19 | 0,00 |
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