| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 3311107013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 1.542,90 | 0,00 | 0,00 | 1.542,90 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013506 | GAS DE COZINHA | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25.792,10 | 0,00 | 0,00 | 25.792,10 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 22.158,85 | 9.424,16 | 0,00 | 31.583,01 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013518 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 9.805,50 | 1.279,47 | 0,00 | 11.084,97 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 35.818,40 | 6.190,56 | 0,00 | 42.008,96 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 2.805,14 | 0,00 | 0,00 | 2.805,14 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 249,70 | 0,00 | 0,00 | 249,70 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013612 | CAMISETAS E MALHAS | 5.010,48 | 0,00 | 0,00 | 5.010,48 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 1.949,46 | 158,00 | 0,00 | 2.107,46 |
| 10.outubro | 2021 | 3311107015994 | REFEIÇÕES | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3311108 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEIJÓ | 2.156,30 | 17.708,00 | 0,00 | 19.864,30 |
| 10.outubro | 2021 | 33111080112111 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 12.685,50 | 0,00 | 12.685,50 |
| 10.outubro | 2021 | 33111080112309 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 163,85 | 0,00 | 0,00 | 163,85 |
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