| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 21229030112250 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 0,00 | 151.896,44 | 0,00 | -151.896,44 |
| 10.outubro | 2021 | 21229030112469 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | -35.910,35 | 0,00 | 35.910,35 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 229,15 | 229,16 | 0,01 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 229,15 | 229,16 | 0,01 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2123401014091 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 41,65 | 41,66 | 0,01 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2123401016360 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 908.635,18 | 23.329,09 | 50.529,48 | 935.835,57 |
| 10.outubro | 2021 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 908.635,18 | 23.329,09 | 50.529,48 | 935.835,57 |
| 10.outubro | 2021 | 2124201 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 908.635,18 | 23.329,09 | 50.529,48 | 935.835,57 |
| 10.outubro | 2021 | 21242010110276 | PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS | 90.715,08 | 14.464,83 | 3.341,44 | 79.591,69 |
| 10.outubro | 2021 | 21242010112104 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 422.522,13 | 0,00 | 1.272,63 | 423.794,76 |
| 10.outubro | 2021 | 21242010112106 | CONST. DEPÓSITO - UND BRASILÉIA | 12.814,12 | 0,00 | 41,11 | 12.855,23 |
| 10.outubro | 2021 | 21242010112108 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 4.585,33 | 3.000,00 | 13,82 | 1.599,15 |
| 10.outubro | 2021 | 21242010112250 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 84.160,23 | 0,00 | 11.974,29 | 96.134,52 |
| 10.outubro | 2021 | 21242010112469 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | 24.555,89 | 0,00 | 78,71 | 24.634,60 |
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