| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 721.953,70 | 725.264,50 | 722.942,37 | 719.631,57 |
| 10.outubro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 721.953,70 | 725.264,50 | 722.942,37 | 719.631,57 |
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 197.872,28 | 223.342,63 | 218.247,27 | 192.776,92 |
| 10.outubro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 200.477,92 | 190.635,26 | 185.370,50 | 195.213,16 |
| 10.outubro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 62.571,36 | 82.973,53 | 78.042,31 | 57.640,14 |
| 10.outubro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 64.676,56 | 34.411,76 | 35.763,73 | 66.028,53 |
| 10.outubro | 2021 | 211120103 | FGTS | 73.230,00 | 73.249,97 | 71.564,46 | 71.544,49 |
| 10.outubro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -5.571,10 | 1.083,01 | 1.052,39 | -5.601,72 |
| 10.outubro | 2021 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -6.695,08 | 0,00 | 0,00 | -6.695,08 |
| 10.outubro | 2021 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.123,98 | 1.083,01 | 1.052,39 | 1.093,36 |
| 10.outubro | 2021 | 2111203 | PENSÃO ALIMENTICIA | 3.270,03 | 3.780,22 | 3.634,62 | 3.124,43 |
| 10.outubro | 2021 | 21112030111050 | RAIMUNDO NONATO MACEDO DE SOUZA | 242,45 | 242,45 | 279,26 | 279,26 |
| 10.outubro | 2021 | 2111203012430 | RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 381,41 | 878,81 | 514,02 | 16,62 |
| 10.outubro | 2021 | 2111203014883 | ISRAEL MORENO ASSEM | 591,28 | 604,07 | 790,17 | 777,38 |
| 10.outubro | 2021 | 2111203015671 | IMAR DE QUEIROZ PRAXEDES | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 |
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