| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 242.445,63 | 0,00 | 0,00 | 242.445,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 166.432,64 | 0,00 | 0,00 | 166.432,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 21141010103 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 73.198,81 | 0,00 | 0,00 | 73.198,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 211410101049075 | RODRIGO DE OLIVEIRA VALENTE | 661,02 | 0,00 | 0,00 | 661,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 211410101049610 | ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 4.508,64 | 0,00 | 0,00 | 4.508,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.823,11 | 0,00 | 0,00 | 2.823,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 212 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 2121 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 21211 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 2121101 | EMPRÉSTIMOS | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 212110101 | EMPRÉSTIMOS | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 2121101010110000 | ALINE FERREIRA MOREIRA | 874,64 | 0,00 | 0,00 | 874,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 2121101010110090 | JADSON ANTONIO MOURA DE SOUZA | 528,26 | 0,00 | 0,00 | 528,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 2121101010110170 | JOSE EDNILSON COSTA FREITAS | 613,90 | 0,00 | 0,00 | 613,90 |
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