| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.01.01 | REEMBOLSO CRECHE | 99.081,71 | 9.969,33 | 0,00 | 109.051,04 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.02 | REEMBOLSO BABÁ | 193.375,67 | 24.387,26 | 0,00 | 217.762,93 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.02.01 | REEMBOLSO BABÁ | 193.375,67 | 24.387,26 | 0,00 | 217.762,93 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.02.01.01 | REEMBOLSO BABÁ | 193.375,67 | 24.387,26 | 0,00 | 217.762,93 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.03 | AUXÍLIO PNE | 151.704,30 | 19.122,00 | 0,00 | 170.826,30 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.03.01 | AUXÍLIO PNE | 151.704,30 | 19.122,00 | 0,00 | 170.826,30 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.03.01.01 | AUXÍLIO PNE | 151.704,30 | 19.122,00 | 0,00 | 170.826,30 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.05 | AUXÍLIO MEDICAMENTO | 287,82 | 0,00 | 0,00 | 287,82 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.05.01 | AUXÍLIO MEDICAMENTO | 287,82 | 0,00 | 0,00 | 287,82 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.05.01.01 | AUXÍLIO MEDICAMENTO | 287,82 | 0,00 | 0,00 | 287,82 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.01 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.01.01 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - AJUDA DE CUSTO | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.01.01.01 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - AJUDA DE CUSTO | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS | 94.581,25 | 3.382,66 | 0,00 | 97.963,91 |
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