| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 111.701.620,80 | 3.468.707,04 | 2.862.817,60 | 111.095.731,40 |
| 11.novembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.788.357,26 | 3.468.707,04 | 2.862.817,60 | 4.182.467,82 |
| 11.novembro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.409.118,03 | 2.638.691,69 | 1.992.336,65 | 2.762.762,99 |
| 11.novembro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.102.831,89 | 2.207.682,16 | 1.535.493,88 | 2.430.643,61 |
| 11.novembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 813.920,34 | 1.867.462,18 | 1.053.028,97 | -512,87 |
| 11.novembro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 813.920,34 | 1.867.462,18 | 1.053.028,97 | -512,87 |
| 11.novembro | 2018 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 813.920,34 | 1.867.462,18 | 1.053.028,97 | -512,87 |
| 11.novembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 274.509,74 | 242.200,81 | 247.653,77 | 279.962,70 |
| 11.novembro | 2018 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 200,99 | 436,92 | 235,93 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 419,61 | 860,41 | 440,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 243,27 | 486,54 | 243,27 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 379,61 | 759,22 | 379,61 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 265.311,49 | 232.114,43 | 213.884,02 | 247.081,08 |
| 11.novembro | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 105.782,49 | 110.615,38 | 82.175,80 | 77.342,91 |
| 11.novembro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 79.853,06 | 41.823,11 | 36.611,15 | 74.641,10 |
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