| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 814.139,59 | 20.287,48 | 79.966,05 | 873.818,16 |
| 11.novembro | 2019 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 814.139,59 | 20.287,48 | 79.966,05 | 873.818,16 |
| 11.novembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 76.781,99 | 87.735,43 | 108.165,01 | 97.211,57 |
| 11.novembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 76.781,99 | 87.735,43 | 108.165,01 | 97.211,57 |
| 11.novembro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 501,53 | 2.738,09 | 11.161,29 | 8.924,73 |
| 11.novembro | 2019 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 501,53 | 2.738,09 | 11.161,29 | 8.924,73 |
| 11.novembro | 2019 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 30.721,49 | 37.280,26 | 41.102,08 | 34.543,31 |
| 11.novembro | 2019 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 30.721,49 | 37.280,26 | 41.102,08 | 34.543,31 |
| 11.novembro | 2019 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.804,25 | 6.032,23 | 7.988,15 | 6.760,17 |
| 11.novembro | 2019 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 3.090,49 | 4.186,78 | 4.463,42 | 3.367,13 |
| 11.novembro | 2019 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -82,49 | 49,20 | 1.618,15 | 1.486,46 |
| 11.novembro | 2019 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.796,25 | 1.796,25 | 1.906,58 | 1.906,58 |
| 11.novembro | 2019 | 2112105 | ISS | 26.459,04 | 27.353,38 | 28.931,48 | 28.037,14 |
| 11.novembro | 2019 | 2112106 | CSLL, PIS E COFINS | 14.295,68 | 14.331,47 | 18.982,01 | 18.946,22 |
| 11.novembro | 2019 | 211210601 | CSLL, PIS E COFINS | 14.295,68 | 14.331,47 | 18.982,01 | 18.946,22 |
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