| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11311010101353 | DIVERSOS SERVIDORES | -49.338,00 | 0,00 | 0,00 | -49.338,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110101018026 | VANIA DA SILVA MOURA | 2.999,63 | 0,00 | 0,00 | 2.999,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 47.364,34 | 0,00 | 0,00 | 47.364,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 47.364,34 | 0,00 | 0,00 | 47.364,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 13.642,54 | 0,00 | 0,00 | 13.642,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 11311030101353 | DIVERSOS SERVIDORES | 33.721,80 | 0,00 | 0,00 | 33.721,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1131104010110280 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110401013600 | FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110401013601 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110401013602 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110401013603 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110401013604 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110401016106 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
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