| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .fevereiro | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.806.764,07 | 87.639.215,08 | 86.028.851,62 | 38.417.127,53 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.806.764,07 | 87.577.761,40 | 85.967.397,94 | 38.417.127,53 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.806.764,07 | 87.577.761,40 | 85.967.397,94 | 38.417.127,53 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.453,68 | 61.453,68 | 0,00 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.453,68 | 61.453,68 | 0,00 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 5.386.235,47 | 5.714.833,68 | 5.089.450,79 | 6.011.618,36 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 1.618.208,93 | 1.349.852,88 | 1.279.864,32 | 1.688.197,49 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 1.618.208,93 | 1.349.852,88 | 1.279.864,32 | 1.688.197,49 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.753.870,14 | 4.364.980,80 | 3.807.143,53 | 4.311.707,41 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.753.870,14 | 4.364.980,80 | 3.807.143,53 | 4.311.707,41 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.2.4 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 14.156,40 | 0,00 | 2.442,94 | 11.713,46 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.2.4.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 14.156,40 | 0,00 | 2.442,94 | 11.713,46 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.487.317,66 | 466.742,80 | 409.454,95 | 7.544.605,51 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 137.851,25 | 224.507,45 | 172.483,84 | 189.874,86 |
| .fevereiro | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 137.851,25 | 224.507,45 | 172.483,84 | 189.874,86 |
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