| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.274.464,51 | 0,00 | 340.064,34 | -2.614.528,85 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.274.464,51 | 0,00 | 340.064,34 | -2.614.528,85 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.274.464,51 | 0,00 | 340.064,34 | -2.614.528,85 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.274.464,51 | 0,00 | 340.064,34 | -2.614.528,85 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -593.628,79 | 0,00 | 85.834,38 | -679.463,17 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -593.628,79 | 0,00 | 85.834,38 | -679.463,17 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -593.628,79 | 0,00 | 85.834,38 | -679.463,17 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.680.835,72 | 0,00 | 254.229,96 | -1.935.065,68 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.680.835,72 | 0,00 | 254.229,96 | -1.935.065,68 |
| .agosto | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.680.835,72 | 0,00 | 254.229,96 | -1.935.065,68 |
| .agosto | 2024 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -66.650,72 | 0,00 | 140.775,75 | -207.426,47 |
| .agosto | 2024 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| .agosto | 2024 | 4.9.7.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| .agosto | 2024 | 4.9.7.1.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| .agosto | 2024 | 4.9.7.1.1.01 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
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