| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 16.572,35 | 2.700,64 | 0,00 | 19.272,99 |
| 11.novembro | 2021 | 3322108013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11.novembro | 2021 | 3322108013535 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 218,05 | 0,00 | 0,00 | 218,05 |
| 11.novembro | 2021 | 3322108013537 | IMPRESSORA | 664,12 | 141,79 | 0,00 | 805,91 |
| 11.novembro | 2021 | 3322108013538 | CORREIOS / MALOTES | 1.574,21 | 190,32 | 0,00 | 1.764,53 |
| 11.novembro | 2021 | 3322108013540 | TELEFONES | 2.816,09 | 316,76 | 0,00 | 3.132,85 |
| 11.novembro | 2021 | 3322108013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.828,57 | 0,00 | 0,00 | 5.828,57 |
| 11.novembro | 2021 | 3322108015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 880,00 | 145,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 11.novembro | 2021 | 3322109 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER XAPURI | 38.627,71 | 2.814,93 | 0,00 | 41.442,64 |
| 11.novembro | 2021 | 33221090112073 | SOFTWARE | 1.435,43 | 0,00 | 0,00 | 1.435,43 |
| 11.novembro | 2021 | 3322109013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 18.673,54 | 2.152,96 | 0,00 | 20.826,50 |
| 11.novembro | 2021 | 3322109013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 11.novembro | 2021 | 3322109013535 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 218,13 | 0,00 | 0,00 | 218,13 |
| 11.novembro | 2021 | 3322109013537 | IMPRESSORA | 890,44 | 100,09 | 0,00 | 990,53 |
| 11.novembro | 2021 | 3322109013538 | CORREIOS / MALOTES | 1.550,80 | 88,02 | 0,00 | 1.638,82 |
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