| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 87.029,75 | 2.965.454,92 | 3.016.156,69 | 36.327,98 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 9.036,26 | 458.471,57 | 433.125,00 | 34.382,83 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 36.465.967,90 | 4.006.387,44 | 7.346.440,28 | 33.125.915,06 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 36.465.967,90 | 4.006.387,44 | 7.346.440,28 | 33.125.915,06 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 36.465.967,90 | 4.006.387,44 | 7.346.440,28 | 33.125.915,06 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 7.337.347,84 | 3.060.466,82 | 5.314.227,72 | 5.083.586,94 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 2.889.872,96 | 2.772.340,10 | 5.314.227,72 | 347.985,34 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 4.447.474,88 | 288.126,72 | 0,00 | 4.735.601,60 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 29.128.620,06 | 945.920,62 | 2.032.212,56 | 28.042.328,12 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 203.136,23 | 1.474,24 | 0,00 | 204.610,47 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 300.078,56 | 270,71 | 296.621,72 | 3.727,55 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 2.108.468,33 | 717.617,00 | 1.735.590,84 | 1.090.494,49 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 13.813.712,99 | 118.023,30 | 0,00 | 13.931.736,29 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.703.223,95 | 108.535,37 | 0,00 | 12.811.759,32 |
| .setembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 48.837,29 | 48.837,29 | 0,00 |
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