| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 663.320,62 | 0,00 | 663.320,62 |
| 01.janeiro | 2018 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.270.280,95 | 3.364,80 | 1.266.916,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 91.975,10 | 0,00 | 91.975,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 91.975,10 | 0,00 | 91.975,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 91.975,10 | 0,00 | 91.975,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 3121101 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 91.975,10 | 0,00 | 91.975,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 312110101 | INSS | 0,00 | 15.897,08 | 0,00 | 15.897,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 312110102 | FGTS | 0,00 | 76.078,02 | 0,00 | 76.078,02 |
| 01.janeiro | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 191.751,30 | 0,00 | 191.751,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 191.751,30 | 0,00 | 191.751,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 191.751,30 | 0,00 | 191.751,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 3131100000000 | AUX. ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 113.421,80 | 0,00 | 113.421,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 3131100000000 | AUXÍLIO PNE | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3131100000000 | REEMB. BABÁ/CRECHE | 0,00 | 37.963,87 | 0,00 | 37.963,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 3131100000000 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 31.801,42 | 0,00 | 31.801,42 |
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