| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 44.776,61 | 260,03 | 0,00 | 45.036,64 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 103.197,99 | 583,30 | 0,00 | 103.781,29 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 853.424,20 | 22.716,05 | 0,00 | 876.140,25 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.413.951,14 | 35.894,34 | 83.274,96 | 5.366.570,52 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 301,96 | 1,72 | 0,00 | 303,68 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 301,96 | 1,72 | 0,00 | 303,68 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | RESERVA DE EXPANSÃO | 5.413.649,18 | 35.892,62 | 83.274,96 | 5.366.266,84 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02.01 | RESERVA DE EXPANSÃO | 5.413.649,18 | 35.892,62 | 83.274,96 | 5.366.266,84 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.671,45 | 1.493,93 | 20.165,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.671,45 | 1.493,93 | 20.165,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.671,45 | 1.493,93 | 20.165,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.671,45 | 1.493,93 | 20.165,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 18.671,45 | 1.493,93 | 20.165,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 339.400,79 | 28.922,34 | 13.910,53 | 354.412,60 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 339.400,79 | 28.922,34 | 13.910,53 | 354.412,60 |
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