| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 33221010112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 4.537,50 | 0,00 | 0,00 | 4.537,50 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112184 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 23.765,18 | 3.206,72 | 0,00 | 26.971,90 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112190 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112249 | DESCONTO VENDAS CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO | 27.258,82 | 0,00 | 0,00 | 27.258,82 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112371 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.100,00 | 540,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112372 | CUSTAS JUDICIAIS | 27.376,19 | 0,00 | 0,00 | 27.376,19 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112551 | DESPESAS RATEADAS SENAC | 13.961,27 | 0,00 | 0,00 | 13.961,27 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112552 | DESPESAS RATEADAS FECOMERCIO | 13.610,80 | 4.035,80 | 0,00 | 17.646,60 |
| 11.novembro | 2021 | 33221010112556 | DESPESAS RATEADAS SESC/SENAC/FED | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 3322101013522 | INTERNET | 10.801,04 | 0,00 | 0,00 | 10.801,04 |
| 11.novembro | 2021 | 3322101013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 38.789,20 | 10.000,95 | 0,00 | 48.790,15 |
| 11.novembro | 2021 | 3322101013524 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 27,56 | 0,00 | 0,00 | 27,56 |
| 11.novembro | 2021 | 3322101013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 77.571,43 | 0,00 | 0,00 | 77.571,43 |
| 11.novembro | 2021 | 3322101013526 | COMISSAO INSS | 143.297,74 | 15.313,74 | 0,00 | 158.611,48 |
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