| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577572494-8 | 0,00 | 619.166,78 | 616.825,00 | 2.341,78 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577582996-0 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.768.550,88 | 3.279.973,42 | 3.585.964,43 | 34.462.559,87 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.768.550,88 | 3.279.973,42 | 3.585.964,43 | 34.462.559,87 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.768.550,88 | 3.279.973,42 | 3.585.964,43 | 34.462.559,87 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 5.364.987,17 | 2.807.298,59 | 2.088.064,64 | 6.084.221,12 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 36.462,95 | 2.499.695,73 | 2.088.064,64 | 448.094,04 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 5.328.524,22 | 307.602,86 | 0,00 | 5.636.127,08 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 29.403.563,71 | 472.674,83 | 1.497.899,79 | 28.378.338,75 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 000577582996-0 | 207.580,33 | 1.626,36 | 125,00 | 209.081,69 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577572494-8 | 366.224,49 | 174.148,09 | 350.416,63 | 189.955,95 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577582944-8 | 1.615.027,51 | 67.574,34 | 1.147.358,16 | 535.243,69 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582996-0 | 14.177.221,50 | 119.464,93 | 0,00 | 14.296.686,43 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582944-8 | 13.037.509,88 | 109.861,11 | 0,00 | 13.147.370,99 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 65.356,62 | 65.356,62 | 0,00 |
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