| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1 | ATIVO | 125.975.053,41 | 19.819.211,98 | 19.996.799,14 | 125.797.466,25 |
| 01.janeiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 33.049.343,60 | 19.819.211,98 | 19.726.958,81 | 33.141.596,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 26.989.381,55 | 16.060.053,82 | 14.276.292,13 | 28.773.143,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 26.491.982,91 | 10.191.595,35 | 8.418.276,97 | 28.265.301,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 7.382,90 | 187.679,85 | 187.962,75 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 7.382,90 | 187.679,85 | 187.962,75 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 141.191,66 | 141.191,66 | 4.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.282,90 | 46.488,19 | 46.771,09 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 279.297,43 | 6.522.018,13 | 6.242.002,79 | 559.312,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 17.619,60 | 5.703.074,78 | 5.691.919,01 | 28.775,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 17.619,60 | 5.703.074,78 | 5.691.919,01 | 28.775,37 |
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