| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01 | MATERIAL - OUTROS | 320.384,70 | 22.232,68 | 1.000,00 | 341.617,38 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.01 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 135.721,02 | 10.205,10 | 0,00 | 145.926,12 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.02 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 116.601,57 | 6.900,41 | 0,00 | 123.501,98 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.03 | MATERIAL ESPORTIVO | 26.431,87 | 1.375,00 | 0,00 | 27.806,87 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.04 | UTENSÍLIOS COPA E COZINHA | 4.987,83 | 0,00 | 0,00 | 4.987,83 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.05 | OUTROS MATERIAIS | 36.642,41 | 3.752,17 | 1.000,00 | 39.394,58 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 13.502.293,66 | 1.724.108,16 | 1.723,78 | 15.224.678,04 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 327.122,39 | 18.476,51 | 11,00 | 345.587,90 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 327.122,39 | 18.476,51 | 11,00 | 345.587,90 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS | 327.122,39 | 18.476,51 | 11,00 | 345.587,90 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 327.122,39 | 18.476,51 | 11,00 | 345.587,90 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 327.122,39 | 18.476,51 | 11,00 | 345.587,90 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 327.122,39 | 18.476,51 | 11,00 | 345.587,90 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 327.122,39 | 18.476,51 | 11,00 | 345.587,90 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 551.637,68 | 43.850,95 | 0,00 | 595.488,63 |
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