| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 209.822,90 | 31.897,97 | 3.739,04 | 237.981,83 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 2.000,64 | 11,41 | 0,00 | 2.012,05 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 99.417,96 | 3.152,69 | 0,00 | 102.570,65 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 0,00 | 5.399,93 | 0,00 | 5.399,93 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 140.102,63 | 797,22 | 0,00 | 140.899,85 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 47.324,03 | 9.569,89 | 0,00 | 56.893,92 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 36.243,46 | 207,03 | 0,00 | 36.450,49 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 16.666,61 | 95,01 | 1.419,91 | 15.341,71 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 44.776,61 | 260,03 | 0,00 | 45.036,64 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 103.197,99 | 583,30 | 0,00 | 103.781,29 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 853.424,20 | 22.716,05 | 0,00 | 876.140,25 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.413.951,14 | 35.894,34 | 83.274,96 | 5.366.570,52 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 301,96 | 1,72 | 0,00 | 303,68 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 301,96 | 1,72 | 0,00 | 303,68 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | RESERVA DE EXPANSÃO | 5.413.649,18 | 35.892,62 | 83.274,96 | 5.366.266,84 |
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