| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.02 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 47.345,00 | 14.538,30 | 0,00 | 61.883,30 |
| .julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.03 | MATERIAL ESPORTIVO | 14.364,35 | 360,00 | 0,00 | 14.724,35 |
| .julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.04 | UTENSÍLIOS COPA E COZINHA | 150,00 | 1.868,38 | 0,00 | 2.018,38 |
| .julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.05 | OUTROS MATERIAIS | 14.515,22 | 4.296,65 | 0,00 | 18.811,87 |
| .julho | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 6.404.270,86 | 1.086.210,84 | 26.130,29 | 7.464.351,41 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 104.782,32 | 12.415,00 | 0,00 | 117.197,32 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 104.782,32 | 12.415,00 | 0,00 | 117.197,32 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS | 104.782,32 | 12.415,00 | 0,00 | 117.197,32 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 104.782,32 | 12.415,00 | 0,00 | 117.197,32 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 104.782,32 | 12.415,00 | 0,00 | 117.197,32 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 104.782,32 | 12.415,00 | 0,00 | 117.197,32 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 104.782,32 | 12.415,00 | 0,00 | 117.197,32 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 330.797,65 | 52.807,06 | 595,75 | 383.008,96 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 330.797,65 | 52.807,06 | 595,75 | 383.008,96 |
| .julho | 2024 | 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 330.797,65 | 52.807,06 | 595,75 | 383.008,96 |
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