| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211310101474 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA. | 5.199,76 | 5.199,76 | 155,20 | 155,20 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101015607 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 4.719,62 | 6.832,85 | 2.506,48 | 393,25 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101018348 | J. B. V. ALBUQUERQUE EIRELI | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101019036 | FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 16.262,40 | 46.114,99 | 47.295,59 | 17.443,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 790.895,50 | 3.491.170,95 | 3.119.403,51 | 419.128,06 |
| 11.novembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -194.883,86 | 978.900,75 | 637.769,57 | -536.015,04 |
| 11.novembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | -26.158,25 | 71.434,01 | 10.277,79 | -87.314,47 |
| 11.novembro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | -26.158,25 | 71.434,01 | 10.277,79 | -87.314,47 |
| 11.novembro | 2021 | 212210101 | AN - C/MOVIMENTO | -26.158,25 | 71.434,01 | 10.277,79 | -87.314,47 |
| 11.novembro | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | -15.797,17 | 9.070,00 | 18.677,17 | -6.190,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2122202 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE | -15.797,17 | 7.470,00 | 18.677,17 | -4.590,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21222020110414 | PROJ. AMAZ. DAS ARTES | -6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21222020110570 | PROJETO CALENARTE | 0,00 | 4.230,00 | 2.880,00 | -1.350,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21222020111113 | CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | -2.160,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21222020112373 | SESC SAÚDE NAS EMPRESAS E CONEXÃO SAÙDE | -890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
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