| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 719.631,57 | 1.007.820,04 | 1.008.381,83 | 720.193,36 |
| 11.novembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 192.776,92 | 221.134,80 | 247.867,96 | 219.510,08 |
| 11.novembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 195.213,16 | 186.715,88 | 212.317,33 | 220.814,61 |
| 11.novembro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 57.640,14 | 77.850,14 | 78.801,16 | 58.591,16 |
| 11.novembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 66.028,53 | 37.301,28 | 37.495,01 | 66.222,26 |
| 11.novembro | 2021 | 211120103 | FGTS | 71.544,49 | 71.564,46 | 96.021,16 | 96.001,19 |
| 11.novembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -5.601,72 | 1.052,39 | 1.092,01 | -5.562,10 |
| 11.novembro | 2021 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -6.695,08 | 0,00 | 0,00 | -6.695,08 |
| 11.novembro | 2021 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.093,36 | 1.052,39 | 1.092,01 | 1.132,98 |
| 11.novembro | 2021 | 2111203 | PENSÃO ALIMENTICIA | 3.124,43 | 3.147,18 | 3.485,70 | 3.462,95 |
| 11.novembro | 2021 | 21112030111050 | RAIMUNDO NONATO MACEDO DE SOUZA | 279,26 | 279,26 | 279,26 | 279,26 |
| 11.novembro | 2021 | 2111203012430 | RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 16,62 | 26,58 | 365,10 | 355,14 |
| 11.novembro | 2021 | 2111203014883 | ISRAEL MORENO ASSEM | 777,38 | 790,17 | 790,17 | 777,38 |
| 11.novembro | 2021 | 2111203015671 | IMAR DE QUEIROZ PRAXEDES | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 |
| 11.novembro | 2021 | 2111203016786 | LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS | 206,69 | 206,69 | 206,69 | 206,69 |
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