| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.989,27 | 11,37 | 0,00 | 2.000,64 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 94.544,52 | 4.873,44 | 0,00 | 99.417,96 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 139.289,78 | 812,85 | 0,00 | 140.102,63 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 42.424,38 | 4.899,65 | 0,00 | 47.324,03 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 157,41 | 0,96 | 158,37 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 77,25 | 0,45 | 77,70 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 36.032,69 | 210,77 | 0,00 | 36.243,46 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 15.020,12 | 1.646,49 | 0,00 | 16.666,61 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 44.521,17 | 255,44 | 0,00 | 44.776,61 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 102.584,35 | 613,64 | 0,00 | 103.197,99 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 815.476,70 | 37.947,50 | 0,00 | 853.424,20 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.460.385,89 | 99.833,70 | 146.268,45 | 5.413.951,14 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 146.267,40 | 303,01 | 146.268,45 | 301,96 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 146.093,79 | 301,96 | 146.093,79 | 301,96 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 173,61 | 1,05 | 174,66 | 0,00 |
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